09125 安硕短期政银－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 25/11/2024 | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | -- | 30/12/2024 |
| 24/05/2024 | 2024/12 | 中期息人民币 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | -- | 28/06/2024 |
| 04/12/2023 | 2023/12 | 末期息人民币 0.61 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | -- | 29/12/2023 |
| 12/06/2023 | 2023/12 | 中期息人民币 0.59 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | -- | 30/06/2023 |
| 02/12/2022 | 2022/12 | 末期息人民币 0.59 | 16/12/2022 | 20/12/2022 | -- | 30/12/2022 |
| 13/06/2022 | 2022/12 | 中期息人民币 0.83 | 24/06/2022 | 28/06/2022 | -- | 30/06/2022 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 |
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