- 恒指
- 19,151
- -79
- 大市成交 1,833億
- 期指(夜)
- 19,174
- +42
- 高水23
- 國指
- 6,862
- -25
- 紅籌
- 3,541
- -7
- 科指
- 4,235
- -11
- 上證
- 3,264
- -3
- 成交 5,965億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
19,150.99 -78.98 (-0.41%)
-
資產淨值(最新估值)︰
19.291
折讓 -0.01% -
即時報價更新時間為︰25/11/2024 17:59
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
500
- 每手入場費
-
9,645
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
12/11/1999
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 22/11/2024
- 資產淨值
- 19.370 港元 (截至 22/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 7,090.993 (22/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 137,349.672 港元 (22/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.045%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。