- 恒指
- 23,127
- +511
- 大市成交 1,807億
- 期指
- 23,152
- +515
- 高水25
- 國指
- 8,532
- +209
- 紅籌
- 3,834
- +27
- 科指
- 5,689
- +190
- 上證
- 3,365
- +9
- 成交 4,089億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
23,127.39 +511.16 (+2.26%)
-
資產淨值(最新估值)︰
23.441
折讓 -0.17% -
即時報價更新時間為︰18/02/2025 13:02
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
500
- 每手入場費
-
11,700
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
06/05/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/02/2025
- 資產淨值
- 22.923 港元 (截至 17/02/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 45.700 (17/02/2025)
- 總資產(百萬元)
- 1,047.557 港元 (17/02/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.1%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
Susquehanna Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。