- 恒指
- 26,706
- +139
- 大市成交 850億
- 期指
- 26,800
- +270
- 高水94
- 國指
- 9,070
- +38
- 紅籌
- 4,380
- +42
- 科指
- 5,368
- +7
- 上證
- 4,082
- -52
- 成交 8,468億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至16/02/2026)︰
15.761
折讓 -0.01%
一覽
- 投資目標
-
提供（未計費用及開支前）與LBMA上午黃金價的表現緊密相關的投資結果。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
788
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/01/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 18/02/2026
- 資產淨值
- 15.761 港元 (截至 16/02/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 70.500 (16/02/2026)
- 總資產(百萬元)
- 142.172 美元 (16/02/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.25%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。