- 恒指
- 19,151
- -79
- 大市成交 1,833億
- 期指(夜)
- 19,174
- +42
- 高水23
- 國指
- 6,862
- -25
- 紅籌
- 3,541
- -7
- 科指
- 4,235
- -11
- 上證
- 3,264
- -3
- 成交 5,965億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
MSCI港股通精選指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至22/11/2024)︰
84.996
溢價 +0.08%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI港股通精選指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
851
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
04/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 22/11/2024
- 資產淨值
- 84.996 港元 (截至 22/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 108.800 (22/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 9,247.554 港元 (22/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。