- 恒指
- 23,788
- +754
- 大市成交 3,701億
- 期指(夜)
- 23,625
- -122
- 低水163
- 國指
- 8,793
- +294
- 紅籌
- 3,877
- +65
- 科指
- 5,954
- +255
- 上證
- 3,380
- +34
- 成交 7,479億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至25/02/2025)︰
64.690
折讓 -1.28%
一覽
- 投資目標
-
本基金旨在提供與IBA黃金定盤價（以美元報價）非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
6,386
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/11/2013
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/02/2025
- 資產淨值
- 63.976 人民幣 (截至 26/02/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 40.800 (26/02/2025)
- 總資產(百萬元)
- 2,899.361 港元 (26/02/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
盛寶資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。