- 恒指
- 26,706
- +139
- 大市成交 850億
- 期指
- 26,800
- +270
- 高水94
- 國指
- 9,070
- +38
- 紅籌
- 4,380
- +42
- 科指
- 5,368
- +7
- 上證
- 4,082
- -52
- 成交 8,468億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國A股在岸指數
-
資產淨值 (截至16/02/2026)︰
16.380
溢價 +0.12%
一覽
- 投資目標
-
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。子基金能否達致其投資目標並不獲保證。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,640
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
12/10/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 18/02/2026
- 資產淨值
- 16.380 人民幣 (截至 16/02/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.400 (16/02/2026)
- 總資產(百萬元)
- 39.310 人民幣 (16/02/2026)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。