• 恒指
  • 26,436
  • -270
  • 　大市成交 260億
  • 期指
  • 26,433
  • -367
  • 低水3
  • 國指
  • 8,976
  • -94
  • 紅籌
  • 4,381
  • +1
  • 科指
  • 5,252
  • -116
  • 上證
  • 4,082
  • -52
  • 　成交 8,468億

報價

一覽

  • 投資目標

  • 提供緊貼FactSet中國半導體指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。

  • 基準貨幣

  • 人民幣

  • 交易貨幣

  • 美元

  • 交易單位

  • 50

  • 每手入場費

  • 429

  • 派息政策

  • 每年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 07/08/2020

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 19/02/2026
  • 資產淨值
  • 8.532 美元 (截至 13/02/2026)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 27.550 (13/02/2026)
  • 總資產(百萬元)
  • 1,623.168 人民幣 (13/02/2026)

附加數據

  • 管理費

  • 每年0.68%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Mirae Asset Securities Co.

    Ltd

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • 未來資產環球投資（香港）有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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