- 恒指
- 25,819
- +45
- 大市成交 925億
- 期指
- 25,810
- +22
- 低水9
- 國指
- 8,915
- +1
- 紅籌
- 4,069
- +2
- 科指
- 5,499
- +10
- 上證
- 3,964
- +4
- 成交 8,936億
報價
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至24/12/2025)︰
501.276
溢價 +0.03%
一覽
- 投資目標
-
投資短期存款及優質貨幣市場工具，以根據現行貨幣市場利率獲取美元的長期回報，同時主要考慮資本安全及流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
501
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
28/11/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/12/2025
- 資產淨值
- 501.276 美元 (截至 24/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.006 (24/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 3.208 美元 (24/12/2025)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。