代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 77.180 | -0.284% | 1.05千万 | 5.21亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 创52周高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 105.950 | +3.568% | 1.49百万 | 1.02亿 | +3.80% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R 创52周高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 94.250 | +2.557% | 30.61万 | 9.05千万 | +2.71% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.830 | +0.679% | 6.17万 | 9.79千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.940 | +0.204% | 5.88万 | 7.78千万 | +0.64% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 100.000 | 0.000% | 3.66万 | 24.15亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 创52周低 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 77.560 | +0.155% | 3.10万 | 1.40亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U 创52周高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 13.450 | +1.128% | 2.02万 | 1.29千万 | +2.50% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX3-5年美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.060 | +0.286% | 1.40万 | 8.33亿 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 10.000 | +0.100% | 1,499.00 | 5.03千万 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 138.800 | -0.180% | 0.000 | 4.44亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 114.350 | +0.263% | 0.000 | 37.03亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 5.95千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,934.050 | -0.003% | 0.000 | 2.75千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 817.800 | 0.000% | 0.000 | 2.86千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 833.800 | 0.000% | 0.000 | 4.17百万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03411 | PP亚洲美债 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 77.520 | -0.103% | 0.000 | 3.90亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 78.040 | 0.000% | 0.000 | 1.25亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.550 | 0.000% | 0.000 | 9.97百万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 505.250 | +0.050% | 0.000 | 3.54百万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 564.150 | +0.009% | 0.000 | 1.69百万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 107.050 | 0.000% | 0.000 | 5.89百万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.896 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.050 | 0.000% | 0.000 | 3.68百万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 107.050 | 0.000% | 0.000 | 53.53万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.100 | 0.000% | 0.000 | 6.52千万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.650 | 0.000% | 0.000 | 1.27千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.900 | -0.279% | 0.000 | 5.73千万 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 125.100 | -0.199% | 0.000 | 4.00亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 50.280 | +0.119% | 0.000 | 5.35千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 736.050 | 0.000% | 0.000 | 2.58千万 | +0.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 30/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |