| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 68.280 | -0.146% | 3.18百万 | 11.13亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 56.020 | +0.107% | 1.78百万 | 1.40亿 | +1.89% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.540 | +0.052% | 1.09百万 | 8.53千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.820 | +0.135% | 77.36万 | 1.00亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创1个月高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.700 | +0.538% | 22.03万 | 93.50万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 120.000 | -0.083% | 21.13万 | 50.41亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,951.950 | +0.015% | 19.76万 | 3.56千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.160 | +0.034% | 18.32万 | 6.72千万 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 102.300 | +0.196% | 9.07万 | 5.01千万 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 102.450 | -0.049% | 7.36万 | 26.73亿 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | HKD 62.280 | +0.161% | 5.48万 | 42.61亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.740 | -0.143% | 1.95万 | 3.62亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 600.850 | -0.033% | 3,004.25 | 6.01百万 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 732.450 | -0.428% | 2,929.80 | 1.46千万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 75.480 | +0.027% | 1,509.60 | 8.68千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 142.650 | +0.035% | 0.000 | 18.05亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 创52周低 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 112.650 | +0.267% | 0.000 | 39.19亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 59.600 | 0.000% | 0.000 | 1.70千万 | -0.51% | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 57.240 | +0.035% | 0.000 | 4.46千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 786.000 | 0.000% | 0.000 | 7.86百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 78.460 | +0.204% | 0.000 | 4.02亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | HKD 82.940 | +0.024% | 0.000 | 1.80亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.050 | 0.000% | 0.000 | 6.39百万 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.405 | 0.000% | 0.000 | 8.55百万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 505.200 | 0.000% | 0.000 | 4.55百万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.350 | 0.000% | 0.000 | 50.18万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.886 | +0.106% | 0.000 | 1.27千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 93.800 | -0.213% | 0.000 | 1.88百万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.350 | 0.000% | 0.000 | 1.00百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 10.010 | +0.250% | 0.000 | 5.13千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.105 | 0.000% | 0.000 | 1.78千万 | +1.24% | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 99.850 | 0.000% | 0.000 | 1.20千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09450 | GX35美债-U 创52周低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.120 | 0.000% | 0.000 | 4.62千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | USD 10.590 | 0.000% | 0.000 | 2.30千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09817 | PP国债-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.200 | 0.000% | 0.000 | 2.30亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 09829 | 安硕中国国债-U 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | USD 7.940 | 0.000% | 0.000 | 5.43亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 124.400 | 0.000% | 0.000 | 15.74亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.280 | 0.000% | 0.000 | 37.13亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 89.450 | +0.449% | 0.000 | 4.38千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 50.220 | 0.000% | 0.000 | 3.92千万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 640.800 | -0.195% | 0.000 | 1.28千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R 创52周低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.700 | 0.000% | 0.000 | 43.98亿 | +0.36% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/04/2026 17:59 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 09/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |