代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 228.000 | +0.573% | 2.49百万 | 3.69亿 | +1.80% | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 38.740 | +0.052% | 1.44百万 | 45.64亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
03453 | PP台湾50 创1个月高 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 81.140 | +0.820% | 81.17万 | 1.22千万 | +1.51% | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 29.200 | +0.275% | 32.08万 | 4.73千万 | +1.57% | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 55.400 | +0.691% | 20.96万 | 3.55千万 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.843 | -0.118% | 13.54万 | 4.76千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 5.920 | +0.852% | 11.83万 | 2.26千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.550 | -0.304% | 10.48万 | 3.70亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 189.950 | +0.211% | 7.59万 | 2.09亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U 创1个月高 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.115 | +0.850% | 4.37万 | 4.55百万 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.460 | 0.000% | 3.62万 | 3.13千万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
03076 | 富邦台湾半导体 创1个月高 | NYSEFactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | HKD 7.700 | +0.195% | 2.15万 | 1.77千万 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 4.974 | +0.363% | 1,001.00 | 5.86亿 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 84.320 | 0.000% | 0.000 | 90.64亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 521.800 | 0.000% | 0.000 | 3.42千万 | -2.09% | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,007.000 | 0.000% | 0.000 | 1.46千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03021 | 富邦富时台湾 | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 8.515 | +0.235% | 0.000 | 7.66百万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 544.600 | +0.295% | 0.000 | 4.03千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
03084 | AGX印度 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 51.200 | 0.000% | 0.000 | 7.64千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03104 | AGX亚洲 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 53.400 | 0.000% | 0.000 | 4.88百万 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 54.900 | 0.000% | 0.000 | 1.37千万 | -0.93% | 详情 | 报价 | |
09084 | AGX印度-U | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 6.570 | 0.000% | 0.000 | 9.80百万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 6.860 | 0.000% | 0.000 | 62.72万 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 10.320 | +0.389% | 0.000 | 2.79千万 | +1.01% | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 78.640 | -0.355% | 0.000 | 84.54亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
83404 | 华夏印度-R | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.110 | -0.731% | 0.000 | 3.45亿 | -0.49% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/01/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 23/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |