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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,525.000	-0.031%	2.14百万	20.00亿	+0.03%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 948.000	+0.090%	1.80百万	13.07亿	+0.10%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,174.400	+0.051%	1.70百万	10.45亿	+0.06%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,116.150	+0.031%	1.07百万	1.03亿	+0.03%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,070.250	+0.023%	42.92万	2.98千万	+0.05%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.600	+0.030%	8.43万	3.46千万	+0.25%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,220.000	+0.082%	6.47万	2.56亿	+0.06%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,009.400	+0.025%	2.12万	3.39亿	+0.03%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 121.200	-0.041%	2.01万	1.67亿	-0.06%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,137.950	0.000%	1.37万	2.05千万	+0.02%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,004.300	0.000%	6,025.80	2.66千万	+0.01%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 189.650	0.000%	0.000	3.89千万	+0.21%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,109.000	0.000%	0.000	4.59亿	+0.28%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,189.150	+0.055%	0.000	2.68亿	+0.04%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,814.000	0.000%	0.000	78.14万	-0.01%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,204.350	0.000%	0.000	3.35千万	+0.05%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,827.900	0.000%	0.000	3.21亿	-0.02%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,129.950	0.000%	0.000	1.31亿	+0.04%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,000.500	0.000%	0.000	50.03万	+0.01%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,127.700	0.000%	0.000	2.99千万	+0.17%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,928.950	0.000%	0.000	2.51千万	-0.02%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,901.850	+0.006%	0.000	1.28亿	-0.02%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,001.000	0.000%	0.000	10.01万	+0.03%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,131.050	0.000%	0.000	4.11千万	+0.04%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 503.350	+0.010%	0.000	3.22百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,012.300	+0.044%	0.000	1.64千万	+0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,042.500	0.000%	0.000	9.28亿	-0.05%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,057.100	+0.014%	0.000	2.38亿	+0.02%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,849.500	0.000%	0.000	2.86亿	+0.03%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,003.750	+0.015%	0.000	1.16亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,001.500	+0.005%	0.000	2.65千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.796%	3.271%	3.489%	7.555%	2.936%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	1.791%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.761%	3.277%	--	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.053 每年一次	1.742%	3.546%	3.433%	7.171%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	1.574%	3.293%	3.562%	7.733%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周低	-- 每年一次	1.232%	1.882%	1.603%	4.917%	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.940%	1.665%	1.623%	4.570%	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.851%	1.662%	1.548%	4.159%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.836%	1.483%	1.628%	4.549%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.810%	1.532%	--	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.673%	--	--	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周高	-- 每年一次	0.412%	0.994%	2.068%	4.331%	15.732%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.404%	1.068%	2.108%	4.326%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	-- 由基金经理酌情决定	0.337%	0.958%	--	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周高	1.068 每年一次	0.327%	0.627%	0.838%	1.414%	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.319%	0.745%	1.326%	2.782%	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	-- 累积	0.319%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	-- 每年一次	0.299%	0.665%	1.151%	2.395%	11.601%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.293%	0.733%	--	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.289%	0.916%	1.976%	4.122%	15.476%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.220%	0.753%	1.071%	2.580%	11.471%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	-- 累积	0.205%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.166%	0.442%	0.777%	1.698%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.136%	0.469%	0.796%	1.600%	6.362%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.085%	0.310%	--	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	-- 累积	0.080%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.737%	-1.342%	-1.157%	-1.330%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-1.232%	-2.250%	-1.734%	-3.320%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 06/02/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 05/02/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。