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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,125.800	-0.009%	5.12百万	1.39亿	+0.07%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,184.000	+0.030%	1.26百万	12.99亿	+0.12%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.900	-0.010%	55.68万	3.42亿	+0.07%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,062.150	-0.028%	49.29万	2.57亿	+0.04%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,678.850	+0.008%	43.55万	21.39亿	+0.01%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.750	+0.005%	12.74万	4.25千万	+0.01%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,125.600	+0.138%	11.25万	2.78亿	+0.18%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 961.250	-0.182%	8.85万	12.29亿	-0.09%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,007.500	-0.050%	2.02万	6.55百万	-0.08%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,243.750	+0.238%	1.12万	3.89千万	+0.10%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,147.000	0.000%	0.000	4.70千万	-0.01%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 195.100	+0.180%	0.000	4.98千万	+0.06%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,229.700	0.000%	0.000	2.97亿	+0.17%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,938.000	+0.088%	0.000	3.18百万	-0.03%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,984.300	0.000%	0.000	3.21亿	+0.12%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,166.700	+0.142%	0.000	1.38亿	+0.10%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,162.050	+0.250%	0.000	4.82千万	+0.07%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,986.650	0.000%	0.000	4.15千万	-0.05%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,034.000	0.000%	0.000	1.31亿	+0.02%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,234.700	+0.008%	0.000	2.73亿	-0.03%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 123.200	-0.081%	0.000	1.57亿	+0.34%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,014.000	0.000%	0.000	40.56万	+0.06%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,145.500	+0.013%	0.000	4.10千万	+0.03%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 509.150	+0.069%	0.000	5.30百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,025.350	+0.088%	0.000	1.67千万	+0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.200	0.000%	0.000	11.27亿	+0.41%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.850	0.000%	0.000	4.31千万	+0.12%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,074.400	+0.028%	0.000	3.36千万	-0.03%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,759.550	-0.121%	0.000	2.78亿	-0.03%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,008.200	0.000%	0.000	1.19亿	+0.00%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.200	+0.005%	0.000	4.17千万	+0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.142%	2.847%	5.673%	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.925%	2.762%	5.567%	7.603%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.023 每年一次	0.802%	2.446%	5.270%	6.888%	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 由基金经理酌情决定	0.727%	2.775%	5.623%	7.369%	10.970%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.677%	2.543%	5.310%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.525%	1.342%	2.642%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.461%	1.433%	2.760%	4.032%	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.449%	1.110%	1.696%	4.151%	15.176%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.446%	1.097%	--	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.412%	1.162%	2.257%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.383%	1.265%	2.618%	3.961%	15.478%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.362%	0.961%	1.854%	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.348%	0.699%	--	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.333%	1.001%	1.927%	4.039%	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.325%	0.862%	1.668%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.321%	0.977%	1.978%	4.101%	15.416%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.278%	1.187%	--	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.272%	0.702%	1.355%	2.439%	11.546%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.241%	0.673%	1.244%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.233%	0.565%	1.146%	2.106%	10.996%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.173%	0.482%	0.999%	--	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.169%	0.358%	0.609%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.161%	1.024%	1.778%	3.671%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.138%	1.188%	2.658%	3.838%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创52周低	-- 每年一次	0.131%	0.658%	1.370%	2.214%	11.316%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	-- 累积	0.118%	0.340%	0.711%	1.467%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.112%	0.318%	0.675%	1.383%	6.010%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.105%	0.210%	0.400%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.066 每年一次	0.030%	0.506%	0.626%	1.047%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.126%	-1.420%	-3.186%	-3.404%	5.873%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.257%	-0.843%	-2.220%	-1.855%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 12/06/2026 14:30
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 11/06/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。