代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 19.490 | -0.051% | 24.85亿 | 1,347.54亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 19.540 | -0.051% | 4.14百万 | 10.10亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 72.020 | -0.332% | 32.59万 | 15.74亿 | -1.52% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 9.265 | 0.000% | 926.50 | 2.02亿 | -1.42% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 18.130 | -0.385% | 0.000 | 1,253.51亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 67.160 | -0.445% | 0.000 | 14.67亿 | -1.41% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/11/2024 10:25 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 28/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |