| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,110.650 | +0.005% | 1.20百万 | 1.04亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,169.400 | +0.047% | 38.11万 | 10.23亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.000 | -0.088% | 9,060.00 | 1.70千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,005.000 | +0.020% | 0.000 | 3.38亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,061.500 | 0.000% | 0.000 | 9.29亿 | -0.06% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/12/2025 15:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 09/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |