代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 817.800 | 0.000% | 0.000 | 2.86千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.050 | 0.000% | 0.000 | 3.68百万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.650 | 0.000% | 0.000 | 1.27千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 736.050 | 0.000% | 0.000 | 2.58千万 | +0.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2024 17:59 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 01/10/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |