除淨日：21/05/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 00336
• 華寶國際
• 2025/12
• 特別股息港元 0.055
• 20/03/2026
• 26/05/2026
  至
  27/05/2026
• 17/06/2026

• 00725
• 恒都集團
• 2025/12
• 末期息港元 0.04
• 24/03/2026
• 25/05/2026
  至
  28/05/2026
• 02/06/2026

• 00838
• 億和控股
• 2025/12
• 末期息港元 0.0191
• 30/03/2026
• 23/05/2026
  至
  28/05/2026
• 12/06/2026

• 01044
• 恒安國際
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.7 或港元 0.793498
• 17/03/2026
• 26/05/2026
  至
  27/05/2026
• 05/06/2026

• 01184
• 時捷
• 2025/12
• 末期息港元 0.25
• 26/03/2026
• 26/05/2026
  至
  28/05/2026
• 10/06/2026

• 01587
• 欣融國際
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0135 或港元 0.015
• 26/03/2026
• 26/05/2026
  至
  28/05/2026
• 16/06/2026

• 02176
• 賽迪顧問
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.09
• 30/03/2026
• 26/05/2026
  至
  28/05/2026
• 30/06/2026

• 02357
• 中航科工
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0665
• 27/03/2026
• 24/05/2026
  至
  29/05/2026
• 25/06/2026

• 02543
• 大行科工
• 2025/12
• 末期息人民幣 1.118
• 27/03/2026
• 26/05/2026
  至
  29/05/2026
• 18/06/2026

• 03146
• 華夏２０美債
• 2026/12
• 每單位分派美元 0.95
• 06/05/2026
• 26/05/2026
• 29/05/2026

• 03330
• 靈寶黃金
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.05
• 26/03/2026
• 26/05/2026
  至
  29/05/2026
• 23/06/2026

• 03393
• 威勝控股
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.422 或港元 0.48
• 26/03/2026
• 26/05/2026
  至
  27/05/2026
• 11/06/2026

• 06699
• 時代天使
• 2025/12
• 末期息港元 0.48
• 27/03/2026
• 26/05/2026
  至
  28/05/2026
• 08/06/2026

• 06699
• 時代天使
• 2025/12
• 特別股息港元 4.99
• 27/03/2026
• 26/05/2026
  至
  28/05/2026
• 08/06/2026

• 06862
• 海底撈
• 2025/12
• 末期息港元 0.384
• 24/03/2026
• 26/05/2026
  至
  29/05/2026
• 18/06/2026

• 08507
• 愛世紀集團
• 2027/03
• 一供一，供股價港元 0.1
• 19/03/2026
• 26/05/2026
  至
  02/06/2026
• 13/07/2026

• 09146
• 華夏２０美債－Ｕ
• 2026/12
• 每單位分派美元 0.95
• 06/05/2026
• 26/05/2026
• 29/05/2026

• 09633
• 農夫山泉
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.99
• 24/03/2026
• 23/05/2026
  至
  28/05/2026
• 19/08/2026

• 83146
• 華夏２０美債－Ｒ
• 2026/12
• 每單位分派美元 0.95
• 06/05/2026
• 26/05/2026
• 29/05/2026