| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/05/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 14/03/2025 | 81299 | 友邦保险－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 1.3098 | 28/05/2025 | 30/05/2025 至 -- | 12/06/2025 |
| 20/03/2025 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.0715 或港元 0.0774202 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 15/07/2025 |
| 18/03/2025 | 80291 | 华润啤酒－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.387 或港元 0.42 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 04/07/2025 |
| 24/03/2025 | 09997 | 康基医疗 | 2024/12 | 末期息人民币 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 04/06/2025 | 16/07/2025 |
| 28/03/2025 | 09989 | 海普瑞 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 22/07/2025 |
| 30/04/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 -- | 18/06/2025 |
| 12/03/2025 | 09919 | 艾德韦宣集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.037 | 22/05/2025 | 24/05/2025 至 29/05/2025 | 18/06/2025 |
| 12/03/2025 | 09919 | 艾德韦宣集团 | 2024/12 | 特别股息港元 0.033 | 22/05/2025 | 24/05/2025 至 29/05/2025 | 18/06/2025 |
| 17/03/2025 | 09885 | 药师帮 | 2024/12 | 末期息人民币 0.075 或港元 0.081 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 30/05/2025 | 18/06/2025 |
| 25/03/2025 | 09633 | 农夫山泉 | 2024/12 | 末期息人民币 0.76 或港元 0.82 | 22/05/2025 | 24/05/2025 至 29/05/2025 | 27/08/2025 |
| 07/05/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 26/03/2025 | 08480 | 飞霓控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.01 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 20/06/2025 |
| 20/03/2025 | 08426 | 雅居投资控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.014 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 30/05/2025 | 20/06/2025 |
| 26/03/2025 | 08188 | 骏杰集团控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 30/05/2025 | 18/06/2025 |
| 14/03/2025 | 08113 | 时腾科技 | 2025/12 | 十合一 | 22/05/2025 | -- | -- |
| 25/03/2025 | 06862 | 海底捞 | 2024/12 | 末期息人民币 0.468 或港元 0.507 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 28/05/2025 | 19/06/2025 |
| 26/03/2025 | 06811 | 太兴集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.025 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| 26/03/2025 | 06811 | 太兴集团 | 2024/12 | 特别股息港元 0.075 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| 20/03/2025 | 06699 | 时代天使 | 2024/12 | 特别股息港元 0.38 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 20/06/2025 |
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