一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
24/06/202601050嘉利国际2026/03末期息港元 0.04501/09/202603/09/2026
至
04/09/2026		22/09/2026
19/08/202601177中国生物制药2026/12中期息港元 0.0701/09/202603/09/2026
至
04/09/2026		24/09/2026
19/08/202601308海丰国际2026/12中期息美元 0.19 或港元 1.501/09/202603/09/2026
至
08/09/2026		15/09/2026
30/06/202602158医渡科技2026/03末期息港元 0.0401/09/202603/09/2026
至
07/09/2026		16/09/2026
25/06/202602347友和集团2026/03末期息港元 0.01501/09/202603/09/2026
至
09/09/2026		24/09/2026
23/06/202602536百乐皇宫2026/03末期息港元 0.02901/09/202603/09/2026
至
07/09/2026		18/09/2026
26/06/202602682润利海事2026/03末期息港元 0.0101/09/202603/09/2026
至
--		25/09/2026
19/08/202602698乐舒适2026/12中期息美元 0.08 或港元 0.627101/09/202603/09/2026
至
04/09/2026		18/09/2026
17/08/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603041ＧＸ中国政银债券2027/03每单位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603059ＧＸ亚洲绿债2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603440ＧＸ０３月债2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603450ＧＸ３５美债2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
18/08/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1101/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
18/08/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.013101/09/202603/09/2026
至
--		10/09/2026
18/08/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1601/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
18/08/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1501/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
19/08/202603898时代电气2026/12中期息人民币 0.46 或港元 0.5316801/09/202603/09/2026
至
08/09/2026		16/10/2026
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