| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/04/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 25/04/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 15/04/2025 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 29/04/2025 | 82388 | 中银香港－Ｒ | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
| 22/04/2025 | 81211 | 比亚迪股份－Ｒ | 2025/12 | 十送八红股及十二股转增股 | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
| 30/04/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 -- | 18/06/2025 |
| 31/03/2025 | 09869 | 海伦司 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1146 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 21/05/2025 | 28/05/2025 |
| 25/04/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 25/04/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 14/04/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
| 25/04/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 15/04/2025 | 08619 | 饮食天王（环球） | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 31/03/2025 | 06966 | 中国万桐园 | 2024/12 | 末期息港元 0.0055 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 17/06/2025 |
| 31/03/2025 | 06913 | 华南职业教育 | 2024/12 | 末期息港元 0.013 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 18/06/2025 |
| 31/03/2025 | 06909 | 百得利控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.02 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 10/06/2025 | 30/06/2025 |
| 31/03/2025 | 06199 | 贵州银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.05 | -- | -- | 30/08/2025 |
| 31/03/2025 | 06190 | 九江银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.057 | -- | -- | 31/07/2025 |
| 31/03/2025 | 06181 | 老铺黄金 | 2024/12 | 末期息人民币 6.35 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 29/05/2025 | 02/07/2025 |
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