公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
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派送日
17/04/202504701机管局 二六零八2025/12第五次付息以年息 4.25 厘计算----06/05/2025
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
15/04/202500005汇丰控股2025/12第一次中期息美元 0.108/05/202512/05/2025

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20/06/2025
29/04/202500011恒生银行2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
29/04/202580011恒生银行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
29/04/202502388中银香港2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
11/04/202503626HSSP INTL2025/06特别股息港元 0.10829/04/202502/05/2025

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14/05/2025
31/03/202500623中视金桥2024/12特别股息人民币 0.2216 或港元 0.2416/06/202518/06/2025

20/06/2025
11/07/2025
08/04/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6119/05/202521/05/2025

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14/04/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
14/04/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
11/04/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
14/04/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.0902/05/202507/05/2025

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13/05/2025
25/04/202503077PP美国库2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509077PP美国库-U2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509001PP中地美债-U2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
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