公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日倒序
25/04/202503077PP美国库2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503411PP亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503453PP台湾502025/12每单位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509001PP中地美债-U2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509077PP美国库-U2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509411PP亚洲美债-U2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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