00435 阳光房地产基金
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 13/08/2024 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.091 | 28/08/2024 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 11/09/2024 |
| 27/02/2024 | 2024/12 | 第一次中期息港元 0.09 | 13/03/2024 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | 27/03/2024 |
| 06/09/2023 | 2023/06 | 末期息港元 0.11 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/09/2023 | 10/10/2023 |
| 15/02/2023 | 2023/06 | 中期息港元 0.11 | 02/03/2023 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | 16/03/2023 |
| 06/09/2022 | 2022/06 | 末期息港元 0.128 | 22/09/2022 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 11/10/2022 |
| 15/02/2022 | 2022/06 | 中期息港元 0.122 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 08/03/2022 | 16/03/2022 |
| 07/09/2021 | 2021/06 | 末期息港元 0.131 | 23/09/2021 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 08/10/2021 |
| 04/02/2021 | 2021/06 | 中期息港元 0.125 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 12/03/2021 |
| 08/09/2020 | 2020/06 | 末期息港元 0.136 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 29/09/2020 | 09/10/2020 |
| 11/02/2020 | 2020/06 | 中期息港元 0.132 | 26/02/2020 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 13/03/2020 |
| 04/09/2019 | 2019/06 | 末期息港元 0.141 | 19/09/2019 | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 11/10/2019 |
| 14/02/2019 | 2019/06 | 中期息港元 0.132 | 01/03/2019 | 05/03/2019 | 07/03/2019 | 20/03/2019 |
| 04/09/2018 | 2018/06 | 末期息港元 0.139 | 19/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 | 11/10/2018 |
| 12/02/2018 | 2018/06 | 中期息港元 0.126 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 07/03/2018 | 20/03/2018 |
| 05/09/2017 | 2017/06 | 末期息港元 0.133 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 12/10/2017 |
| 05/09/2017 | 2017/06 | 特别股息港元 0.075 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 26/09/2017 | 12/10/2017 |
| 07/02/2017 | 2017/06 | 中期息港元 0.122 | 22/02/2017 | 24/02/2017 | 28/02/2017 | 14/03/2017 |
| 05/09/2016 | 2016/06 | 末期息港元 0.123 | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 27/09/2016 | 12/10/2016 |
| 17/02/2016 | 2016/06 | 中期息港元 0.12 | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 22/03/2016 |
| 10/09/2015 | 2015/06 | 末期息港元 0.115 | 25/09/2015 | 30/09/2015 | 05/10/2015 | 20/10/2015 |
| 05/02/2015 | 2015/06 | 中期息港元 0.105 | 23/02/2015 | 25/02/2015 | 27/02/2015 | 12/03/2015 |
| 16/09/2014 | 2014/06 | 末期息港元 0.104 | 29/09/2014 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 17/10/2014 |
| 13/02/2014 | 2014/06 | 中期息港元 0.096 | 28/02/2014 | 04/03/2014 | 06/03/2014 | 27/03/2014 |
| 05/09/2013 | 2013/06 | 末期息港元 0.092 | 23/09/2013 | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 30/10/2013 |
| 18/02/2013 | 2013/06 | 中期息港元 0.085 | 01/03/2013 | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 28/03/2013 |
| 06/09/2012 | 2012/06 | 末期息港元 0.087 | 19/09/2012 | 21/09/2012 | 25/09/2012 | 30/10/2012 |
| 14/02/2012 | 2012/06 | 中期息港元 0.083 | 27/02/2012 | 29/02/2012 | 02/03/2012 | 30/03/2012 |
| 04/09/2011 | 2011/06 | 末期息港元 0.091 | 22/09/2011 | 26/09/2011 | 28/09/2011 | 27/10/2011 |
| 14/02/2011 | 2011/06 | 中期息港元 0.085 | 25/02/2011 | 01/03/2011 | 03/03/2011 | 30/03/2011 |
| 09/09/2010 | 2010/06 | 末期息港元 0.0751 | 22/09/2010 | 27/09/2010 | 29/09/2010 | 21/10/2010 |
| 09/02/2010 | 2010/06 | 中期息港元 0.0688 | 25/02/2010 | 01/03/2010 | 03/03/2010 | 21/04/2010 |
| 11/09/2009 | 2009/06 | 末期息港元 0.1527 | 25/09/2009 | 29/09/2009 | 02/10/2009 | 30/10/2009 |
| 11/02/2009 | 2009/06 | 中期息港元 0.0929 | 27/02/2009 | 03/03/2009 | 05/03/2009 | 29/04/2009 |
| 17/09/2008 | 2008/06 | 末期息港元 0.1676 | 30/09/2008 | 03/10/2008 | 08/10/2008 | 30/10/2008 |
| 22/02/2008 | 2008/06 | 中期息港元 0.0744 | 13/03/2008 | 17/03/2008 | 19/03/2008 | 29/04/2008 |
| 17/09/2007 | 2007/06 | 末期息港元 0.1351 | 02/10/2007 | 04/10/2007 | 11/10/2007 | 30/10/2007 |
| 23/02/2007 | 2007/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 备注： | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |