| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/10/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 15/11/2024 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 15/11/2024 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 15/11/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 17/10/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 15/11/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 17/10/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 26/09/2024 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
| 14/11/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
| 16/10/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 14/11/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
| 16/10/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
| 09/10/2024 | 06878 | 鼎丰集团汽车 | 2024/12 | 二十合一 | 03/12/2024 | -- | -- |
| 08/11/2024 | 02368 | 鹰美 | 2025/03 | 中期息港元 0.22 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 11/12/2024 |
| 25/09/2024 | 02901 | 鳄鱼恤（旧） | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 00122 | 鳄鱼恤（新） | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
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