公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
22/11/202408371嚐高美集团2025/03中期息港元 0.0605/12/202409/12/2024

10/12/2024
23/12/2024
22/11/202483012东汇香港35-R2024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402823安硕A502024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202406889DYNAM JAPAN2025/03中期息日圆 2.5 或港元 0.125811/12/202413/12/2024

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10/01/2025
25/11/202408473弥明生活百货2025/03中期息港元 0.00417/12/202419/12/2024

20/12/2024
10/01/2025
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安硕A50-R2024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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