公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
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派送日
14/11/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1529/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
14/11/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1229/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
26/09/202400900AEON信贷财务2025/02中期息港元 0.2410/10/202415/10/2024

16/10/2024
31/10/2024
15/11/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024

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06/12/2024
17/10/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
15/11/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024

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06/12/2024
17/10/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
15/11/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
15/11/202409450GX35美债-U2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
24/10/202403001PP中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202483001PP中地美债-R2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
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