公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
16/06/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
09/06/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
06/06/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
11/04/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03450 | GX35美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
23/05/2025 | 08516 | 广骏集团控股 | 2026/03 | 合并后二供五,供股价港元 0.67 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 26/09/2025 | 03/11/2025 |
23/05/2025 | 08516 | 广骏集团控股 | 2026/03 | 十合一 | 21/07/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08561 | 饮食天王(环球) | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08619 | 饮食天王环球-新 | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
14/04/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
16/05/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
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