公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
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派送日
16/06/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025

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08/07/2025
09/06/202503116GX亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/06/202526/06/2025

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30/06/2025
06/06/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025

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30/06/2025
11/04/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025

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05/06/2025
11/04/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025

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05/06/2025
11/04/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025

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05/06/2025
16/05/202503440GX03月债2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503450GX35美债2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
23/05/202508516广骏集团控股2026/03合并后二供五,供股价港元 0.6718/09/202522/09/2025

26/09/2025
03/11/2025
23/05/202508516广骏集团控股2026/03十合一21/07/2025----
15/04/202508561饮食天王(环球)2026/03十合一09/06/2025----
15/04/202508619饮食天王环球-新2026/03十合一09/06/2025----
14/04/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
16/05/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025

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06/06/2025
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