| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/11/2025 | 09999 | 网易－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.114 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 -- | 16/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 华夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 27/11/2025 | 00025 | 其士国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 19/12/2025 |
| 20/11/2025 | 00040 | 金山科技工业 | 2026/03 | 中期息港元 0.018 | 23/12/2025 | 30/12/2025 至 31/12/2025 | 08/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00052 | 大快活集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.05 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 31/12/2025 |
| 21/11/2025 | 00057 | 震雄集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.036 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 17/12/2025 | 14/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00064 | 结好控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.05 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 00088 | 大昌集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.12 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 18/12/2025 | 07/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00105 | 凯联国际酒店 | 2026/03 | 中期息港元 0.14 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 08/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 中期息港元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 特别股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00114 | 兴利集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 06/01/2026 | 15/01/2026 |
| 26/11/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 2026/03 | 中期息港元 0.0018 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 2026/03 | 特别股息港元 0.0029 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| 20/11/2025 | 00178 | 莎莎国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.0115 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 08/12/2025 | 19/12/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||