公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日顺序
11/04/202503626HSSP INTL2025/06特别股息港元 0.10829/04/202502/05/2025

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14/05/2025
25/04/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503077PP美国库2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503411PP亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503453PP台湾502025/12每单位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509001PP中地美债-U2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509077PP美国库-U2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509411PP亚洲美债-U2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股价港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
25/04/202501565成实外教育2025/08中期息港元 0.00813/05/202515/05/2025

19/05/2025
29/05/2025
29/04/202502388中银香港2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
25/04/202500022茂盛控股2026/03特别股息港元 0.18113/05/202515/05/2025

16/05/2025
30/05/2025
31/03/202501379温岭工量刃具2024/12末期息人民币 0.23 或港元 0.247606/05/202508/05/2025

14/05/2025
30/05/2025
15/04/202502800盈富基金2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
07/05/202502863高丰集团控股2025/09中期息港元 0.0321/05/202523/05/2025

28/05/2025
30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
07/05/202503146华夏20美债2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202509146华夏20美债-U2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
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