公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
07/05/2025 | 00945 | 宏利金融-S | 2025/12 | 第一次中期息加元 0.44 或港元 2.51139 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 -- | 19/06/2025 |
10/04/2025 | 02038 | 富智康集团(新) | 2025/12 | 十合一 | 20/05/2025 | -- | -- |
10/04/2025 | 02981 | 富智康集团(旧) | 2025/12 | 十合一 | 20/05/2025 | -- | -- |
07/05/2025 | 02863 | 高丰集团控股 | 2025/09 | 中期息港元 0.03 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 28/05/2025 | 30/05/2025 |
07/05/2025 | 03146 | 华夏20美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
07/05/2025 | 09146 | 华夏20美债-U | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
07/05/2025 | 83146 | 华夏20美债-R | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
08/05/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 中期息港元 0.24 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
08/04/2025 | 01168 | 百仕达控股(新) | 2025/12 | 二十合一 | 27/05/2025 | -- | -- |
25/04/2025 | 01310 | 香港宽频 | 2025/08 | 中期息港元 0.155 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 10/06/2025 |
08/04/2025 | 02983 | 百仕达控股 | 2025/12 | 二十合一 | 27/05/2025 | -- | -- |
30/04/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 -- | 18/06/2025 |
16/04/2025 | 01991 | 大洋集团(新) | 2025/12 | 十合一 | 28/05/2025 | -- | -- |
16/04/2025 | 02985 | 大洋集团 | 2025/12 | 十合一 | 28/05/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱(新) | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08560 | 拉近网娱 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
15/05/2025 | 09999 | 网易-S | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.135 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
29/04/2025 | 02211 | 大健康国际(新) | 2025/06 | 十合一 | 30/05/2025 | -- | -- |
29/04/2025 | 02988 | 大健康国际 | 2025/06 | 十合一 | 30/05/2025 | -- | -- |
15/05/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
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