公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
25/11/2024 | 82823 | 安硕A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 00018 | 东方企控集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 27/12/2024 |
14/11/2024 | 01833 | 平安好医生 | 2024/12 | 特别股息港元 9.7,可以股代息 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 13/12/2024 | 24/01/2025 |
22/11/2024 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.098 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 03012 | 东汇香港35 | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
12/11/2024 | 06908 | 宏光半导体 | 2024/12 | 四供一,供股价港元 0.48 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 16/12/2024 | 23/01/2025 |
22/11/2024 | 83012 | 东汇香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 中期息港元 0.00179 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
22/11/2024 | 00280 | 景福集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
22/11/2024 | 01496 | 亚积邦租赁 | 2025/03 | 中期息港元 0.0016 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 20/12/2024 |
13/11/2024 | 01651 | 津上机床中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.45 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 12/12/2024 | 13/01/2025 |
22/11/2024 | 08371 | 嚐高美集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.06 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 10/12/2024 | 23/12/2024 |
21/11/2024 | 01382 | 互太纺织 | 2025/03 | 中期息港元 0.07 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 18/12/2024 |
25/09/2024 | 01419 | 盈健医疗 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
21/11/2024 | 02361 | 中康控股 | 2024/12 | 特别股息港元 0.0958 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 09/12/2024 | 20/12/2024 |
30/09/2024 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2024/06 | 末期息港元 0.002 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 17/12/2024 |
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