公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
31/03/202501601中关村科技租赁2024/12末期息人民币 0.07108/07/202510/07/2025

16/07/2025
22/08/2025
31/03/202501837五谷磨房2024/12末期息人民币 0.0369 或港元 0.0405/06/202509/06/2025

13/06/2025
18/06/2025
31/03/202501846德视佳2024/12末期息港元 0.029710/06/202512/06/2025

13/06/2025
27/06/2025
31/03/202501895鑫苑服务2024/12末期息港元 0.027311/06/202513/06/2025

16/06/2025
27/06/2025
31/03/202501948优矩控股2024/12末期息港元 0.0403/06/202505/06/2025

10/06/2025
02/07/2025
31/03/202502273固生堂2024/12末期息港元 0.4124/06/202526/06/2025

30/06/2025
11/07/2025
31/03/202502276康耐特光学2024/12末期息人民币 0.1620/06/202524/06/2025

30/06/2025
11/08/2025
31/03/202502307锦兴国际控股2024/12末期息港元 0.00711/06/202513/06/2025

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07/07/2025
31/03/202502352东原仁知服务2024/12末期息人民币 0.0312/06/202516/06/2025

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08/08/2025
31/03/202502356大新银行集团2024/12末期息港元 0.3904/06/202506/06/2025

10/06/2025
18/06/2025
31/03/202502529泓盈城市服务2024/12末期息人民币 0.2303/07/202507/07/2025

09/07/2025
28/07/2025
03/04/202500900AEON信贷财务2025/02末期息港元 0.2507/07/202509/07/2025

10/07/2025
31/07/2025
03/04/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
08/04/202501168百仕达控股(新)2025/12二十合一27/05/2025----
08/04/202502983百仕达控股2025/12二十合一27/05/2025----
08/04/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6119/05/202521/05/2025

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10/04/202501717澳优2024/12末期息港元 0.0603/06/202505/06/2025

09/06/2025
25/06/2025
10/04/202502038富智康集团(新)2025/12十合一20/05/2025----
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