公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
31/03/202501601中关村科技租赁2024/12末期息人民币 0.07108/07/202510/07/2025

16/07/2025
22/08/2025
03/04/202500900AEON信贷财务2025/02末期息港元 0.2507/07/202509/07/2025

10/07/2025
31/07/2025
03/04/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
08/04/202501168百仕达控股(新)2025/12二十合一27/05/2025----
08/04/202502983百仕达控股(旧)2025/12二十合一27/05/2025----
08/04/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6119/05/202521/05/2025

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10/04/202501717澳优2024/12末期息港元 0.0603/06/202505/06/2025

09/06/2025
25/06/2025
10/04/202502038富智康集团(新)2025/12十合一20/05/2025----
10/04/202502981富智康集团(旧)2025/12十合一20/05/2025----
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股价港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
11/04/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503626HSSP INTL2025/06特别股息港元 0.10829/04/202502/05/2025

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14/05/2025
14/04/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
14/04/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.0902/05/202507/05/2025

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13/05/2025
14/04/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025

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09/05/2025
15/04/202500005汇丰控股2025/12第一次中期息美元 0.1 或港元 0.783972 或英镑 0.07366708/05/202512/05/2025

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20/06/2025
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