公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期
派送日
29/04/202501890中国科培2025/08中期息港元 0.0706/03/202610/03/2026

13/03/2026
20/03/2026
25/04/202501310香港宽频2025/08中期息港元 0.15527/05/202529/05/2025

02/06/2025
10/06/2025
23/05/202503012东汇香港352025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
15/04/202502800盈富基金2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
15/04/202582800盈富基金-R2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
23/05/202503115安硕恒生指数2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509115安硕恒生指数-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
12/06/202502828恒生中国企业2025/12中期息港元 1.327/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202582828恒生中国企业-R2025/12中期息港元 1.327/06/202502/07/2025

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30/07/2025
28/05/202500158万邦投资2025/09中期息港元 1.719/06/202523/06/2025

25/06/2025
07/07/2025
12/06/202502838恒生富时中国502025/12中期息港元 2.227/06/202502/07/2025

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30/07/2025
10/06/202500094绿心集团2025/12二供一,供股价港元 0.036318/06/202520/06/2025

26/06/2025
12/08/2025
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股价港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
09/05/202500339中国科创产业投资2025/12二供一,供股价港元 0.0715/05/202519/05/2025

23/05/2025
08/07/2025
29/04/202501486思城控股2025/12二供一,供股价港元 0.112/05/202514/05/2025

20/05/2025
20/06/2025
07/05/202500205财讯传媒2025/12二供一,供股价港元 0.1114/05/202516/05/2025

23/05/2025
09/07/2025
02/06/202501745驴迹科技2025/12二供一,供股价港元 0.1827/06/202502/07/2025

08/07/2025
31/07/2025
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