公布日期 | 代号 | 名称![]() | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
25/04/2025 | 00382 | 中汇集团 | 2025/08 | 中期息港元 0.066,可以股代息 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
19/05/2025 | 00002 | 中电控股 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.63 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 13/06/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中视金桥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1016 或港元 0.11 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中视金桥 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.2216 或港元 0.24 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
15/05/2025 | 00943 | 中证国际 | 2026/06 | 合并后二供一,供股价港元 0.2 | -- | -- | -- |
15/05/2025 | 00943 | 中证国际 | 2026/06 | 二十合一 | -- | -- | -- |
12/05/2025 | 00139 | 中达集团控股 | 2025/12 | 14000 股派 17 股 GIBO 股份 | -- | -- | -- |
29/04/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
29/04/2025 | 82388 | 中银香港-R | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
14/05/2025 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 末期息美元 0.44 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 末期息港元 0.115 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 14/08/2025 | 28/08/2025 |
31/03/2025 | 01008 | 力图控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 30/06/2025 |
16/06/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2025/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
05/06/2025 | 03403 | 华夏恒ESG | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
05/06/2025 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
05/06/2025 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 03146 | 华夏20美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
07/05/2025 | 83146 | 华夏20美债-R | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
07/05/2025 | 09146 | 华夏20美债-U | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
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