公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
16/04/202502985大洋集团(旧)2025/12十合一28/05/2025----
29/04/202502988大健康国际(旧)2025/06十合一30/05/2025----
23/04/202502991酷派集团2025/12四十合一10/06/2025----
03/06/202504286政府基债二七一二2025/12第一次付息以年息 3.5 厘计算----17/06/2025
17/04/202504701机管局 二六零八2025/12第五次付息以年息 4.25 厘计算----06/05/2025
06/06/202506108新锐医药2025/12十合一22/07/2025----
15/04/202508172拉近网娱(新)2025/12十合一29/05/2025----
23/05/202508516广骏集团控股2026/03十合一14/07/2025----
15/04/202508560拉近网娱(旧)2025/12十合一29/05/2025----
15/04/202508561饮食天王(环球)2026/03十合一09/06/2025----
15/04/202508619饮食天王环球-新2026/03十合一09/06/2025----
03/04/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
11/04/202502340昇柏控股2025/12二供一,供股价港元 0.05123/04/202525/04/2025

02/05/2025
28/05/2025
15/04/202502800盈富基金2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
11/04/202503626HSSP INTL2025/06特别股息港元 0.10829/04/202502/05/2025

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14/05/2025
15/04/202582800盈富基金-R2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
11/04/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025

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08/05/2025
11/04/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
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