公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银-R2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
26/05/202501245NIRAKU2025/03末期息日圆 0.12 或港元 0.00712/06/202516/06/2025

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15/07/2025
27/05/202500823领展房产基金2025/03末期息港元 1.3745,可以股代息18/06/202520/06/2025

25/06/2025
04/08/2025
27/05/202501069中国健康科技集团2026/06十合一08/07/2025----
27/05/202501319霭华押业信贷2025/02末期息港元 0.008104/08/202506/08/2025

08/08/2025
21/08/2025
27/05/202504333思科-T2025/07每股派息美元 0.4104/07/202508/07/2025

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28/05/202500158万邦投资2025/09中期息港元 1.719/06/202523/06/2025

25/06/2025
07/07/2025
28/05/202500179德昌电机控股2025/03末期息美元 0.0564 或港元 0.4421/07/202523/07/2025

25/07/2025
04/09/2025
28/05/202500640星谦发展2025/09中期息港元 0.05111/06/202513/06/2025

17/06/2025
27/06/2025
28/05/202500685世界华文媒体2025/03末期息美元 0.001 或港元 0.00779216/06/202518/06/2025

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08/07/2025
28/05/202501161奥思集团2025/09中期息港元 0.03513/06/202517/06/2025

18/06/2025
04/07/2025
28/05/202503190富邦沪深港高股息2025/12季度股息港元 0.419/06/202523/06/2025

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27/06/2025
29/05/202503399粤运交通2024/12末期息人民币 0.0903/07/202507/07/2025

10/07/2025
30/09/2025
02/06/202500899中加国信2026/03十合一27/06/2025----
02/06/202501745驴迹科技2025/12二供一,供股价港元 0.1827/06/202502/07/2025

08/07/2025
31/07/2025
03/06/202504286政府基债二七一二2025/12第一次付息以年息 3.5 厘计算----17/06/2025
03/06/202508476大洋环球控股2025/03末期息港元 0.04226/08/202528/08/2025

29/08/2025
12/09/2025
04/06/202502440迷策略2025/12二供一,供股价港元 1.26224/06/202526/06/2025

03/07/2025
28/07/2025
05/06/202503403华夏恒ESG2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
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