公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
31/03/2025 | 00826 | 天工国际 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0263 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 04/07/2025 | 11/07/2025 |
02/06/2025 | 00899 | 中加国信 | 2026/03 | 十合一 | 27/06/2025 | -- | -- |
15/05/2025 | 01029 | 铁货 | 2025/12 | 十合一 | 27/06/2025 | -- | -- |
02/06/2025 | 01745 | 驴迹科技 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.18 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 08/07/2025 | 31/07/2025 |
12/06/2025 | 02828 | 恒生中国企业 | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 02838 | 恒生富时中国50 | 2025/12 | 中期息港元 2.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03128 | 恒生A股龙头 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第二季度股息港元 0.1 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 82828 | 恒生中国企业-R | 2025/12 | 中期息港元 1.3 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
12/06/2025 | 83128 | 恒生A股龙头-R | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
13/06/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
13/06/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
16/04/2025 | 02425 | 澳亚集团 | 2025/12 | 五供二,供股价港元 1.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 10/07/2025 | 05/08/2025 |
16/06/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
16/06/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
16/06/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |