公布日期代号名称财政年度事项除净日顺序截止
过户日期
派送日
31/03/202500826天工国际2024/12末期息人民币 0.026327/06/202502/07/2025

04/07/2025
11/07/2025
02/06/202500899中加国信2026/03十合一27/06/2025----
15/05/202501029铁货2025/12十合一27/06/2025----
02/06/202501745驴迹科技2025/12二供一,供股价港元 0.1827/06/202502/07/2025

08/07/2025
31/07/2025
12/06/202502828恒生中国企业2025/12中期息港元 1.327/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202502838恒生富时中国502025/12中期息港元 2.227/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202503128恒生A股龙头2025/12中期息人民币 0.227/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202503136恒指ESGETF2025/12第二季度股息港元 0.127/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202582828恒生中国企业-R2025/12中期息港元 1.327/06/202502/07/2025

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30/07/2025
12/06/202583128恒生A股龙头-R2025/12中期息人民币 0.227/06/202502/07/2025

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30/07/2025
13/06/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/06/202503/07/2025

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07/07/2025
13/06/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/06/202503/07/2025

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07/07/2025
13/06/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/06/202503/07/2025

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07/07/2025
16/04/202502425澳亚集团2025/12五供二,供股价港元 1.1202/07/202504/07/2025

10/07/2025
05/08/2025
16/06/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025

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08/07/2025
16/06/202503141华夏亚投债2025/12拟派季度股息,股息待定02/07/202504/07/2025

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10/07/2025
16/06/202503435恒生招商七十美债2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/06/202503436恒生招商一三美债2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/06/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/07/202504/07/2025

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10/07/2025
16/06/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025

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08/07/2025
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