公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
25/04/202509411PP亚洲美债-U2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

--
20/05/2025
16/05/202509440GX03月债-U2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

--
06/06/2025
16/05/202509450GX35美债-U2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

--
06/06/2025
23/05/202509829安硕中国国债-U2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

--
30/06/2025
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

--
18/06/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03特别股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

--
03/07/2025
15/05/202509999网易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

--
10/06/2025
29/04/202580011恒生银行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

--
05/06/2025
22/05/202580992联想集团-R2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

--
13/08/2025
22/04/202581211比亚迪股份-R2025/12十送二十股(八红股及十二股资本化转增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
15/04/202582800盈富基金-R2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

--
30/05/2025
23/05/202582829安硕中国国债-R2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025

--
30/06/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

--
20/05/2025
23/05/202583012东汇香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

--
30/06/2025
23/05/202583115安硕恒生指数-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

--
30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银-R2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025

--
30/06/2025
07/05/202583146华夏20美债-R2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

--
30/05/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

--
30/04/2025
  1    2    3    4    5    6    7   8    9