公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
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派送日
07/11/202403037南方恒指ETF2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024

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28/11/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
26/09/202400053国浩集团2024/06末期息港元 2.719/11/202421/11/2024

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03/12/2024
29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
06/11/202403146华夏20美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/11/202409146华夏20美债-U2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/11/202483146华夏20美债-R2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
24/10/202403001PP中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202483001PP中地美债-R2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
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