公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
05/06/202509403华夏恒ESG-U2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
05/06/202583403华夏恒ESG-R2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
06/06/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025

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30/06/2025
06/06/202506108新锐医药2025/12十合一22/07/2025----
06/06/202509187三星高息房托-U2026/03每单位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025

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30/06/2025
09/06/202503116GX亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/06/202526/06/2025

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30/06/2025
09/06/202503455景顺QQQ2025/09拟派季度股息,股息待定20/06/202524/06/2025

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31/07/2025
09/06/202509455景顺QQQ-U2025/09拟派季度股息,股息待定20/06/202524/06/2025

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31/07/2025
09/06/202583455景顺QQQ-R2025/09拟派季度股息,股息待定20/06/202524/06/2025

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31/07/2025
10/06/202500094绿心集团2025/12二供一,供股价港元 0.036318/06/202520/06/2025

26/06/2025
12/08/2025
10/06/202500169万达酒店发展2025/12拟派特别股息港元 0.462------
10/06/202500804鼎石资本2025/12合并后二供三,供股价港元 1.6617/07/202521/07/2025

25/07/2025
04/09/2025
10/06/202500804鼎石资本2025/12二十合一16/07/2025----
11/06/202502368鹰美2025/03末期息港元 0.0425/08/202527/08/2025

29/08/2025
12/09/2025
11/06/202503070平安香港高息2025/12拟派中期息,股息待定26/06/202530/06/2025

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09/07/2025
11/06/202509070平安香港高息-U2025/12拟派中期息,股息待定26/06/202530/06/2025

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09/07/2025
12/06/202500321德永佳集团2025/03末期息港元 0.0128/08/202501/09/2025

03/09/2025
09/10/2025
12/06/202500321德永佳集团2025/03特别股息港元 0.0528/08/202501/09/2025

03/09/2025
09/10/2025
12/06/202501929周大福2025/03末期息港元 0.3205/08/202507/08/2025

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20/08/2025
12/06/202502161健倍苗苗2025/03末期息港元 0.11511/08/202513/08/2025

14/08/2025
28/08/2025
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