公布日期![]() | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
05/06/2025 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
05/06/2025 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
06/06/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
06/06/2025 | 06108 | 新锐医药 | 2025/12 | 十合一 | 22/07/2025 | -- | -- |
06/06/2025 | 09187 | 三星高息房托-U | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/06/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
09/06/2025 | 03455 | 景顺QQQ | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
09/06/2025 | 09455 | 景顺QQQ-U | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
09/06/2025 | 83455 | 景顺QQQ-R | 2025/09 | 拟派季度股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 31/07/2025 |
10/06/2025 | 00094 | 绿心集团 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.0363 | 18/06/2025 | 20/06/2025 至 26/06/2025 | 12/08/2025 |
10/06/2025 | 00169 | 万达酒店发展 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.462 | -- | -- | -- |
10/06/2025 | 00804 | 鼎石资本 | 2025/12 | 合并后二供三,供股价港元 1.66 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 25/07/2025 | 04/09/2025 |
10/06/2025 | 00804 | 鼎石资本 | 2025/12 | 二十合一 | 16/07/2025 | -- | -- |
11/06/2025 | 02368 | 鹰美 | 2025/03 | 末期息港元 0.04 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 12/09/2025 |
11/06/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派中期息,股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
11/06/2025 | 09070 | 平安香港高息-U | 2025/12 | 拟派中期息,股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
12/06/2025 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.01 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 03/09/2025 | 09/10/2025 |
12/06/2025 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.05 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 03/09/2025 | 09/10/2025 |
12/06/2025 | 01929 | 周大福 | 2025/03 | 末期息港元 0.32 | 05/08/2025 | 07/08/2025 至 -- | 20/08/2025 |
12/06/2025 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 末期息港元 0.115 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 14/08/2025 | 28/08/2025 |
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