| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/09/2024 | 00722 | 联合医务 | 2024/06 | 末期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 10/01/2025 |
| 22/11/2024 | 01999 | 敏华控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.15 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 08/01/2025 |
| 21/10/2024 | 08087 | 中国三三传媒 | 2024/12 | 合并后二供三，供股价港元 0.3 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 18/12/2024 | 05/02/2025 |
| 20/11/2024 | 00179 | 德昌电机控股 | 2025/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 08/01/2025 |
| 20/11/2024 | 00277 | 太兴置业 | 2025/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 27/12/2024 |
| 25/11/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2025/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1258 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
| 14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
| 14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
| 06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 合并后一供一，供股价港元 0.326 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 20/12/2024 | 03/02/2025 |
| 22/11/2024 | 01314 | 翠华控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 19/12/2024 | 31/12/2024 |
| 21/11/2024 | 08149 | 浩德控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.0008 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 18/12/2024 | 17/01/2025 |
| 27/09/2024 | 00029 | 达力集团 | 2024/06 | 末期息港元 0.005 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 07/01/2025 |
| 31/10/2024 | 01310 | 香港宽频 | 2024/08 | 末期息港元 0.165 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 03/01/2025 |
| 19/11/2024 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 中期息港元 0.055 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
| 25/11/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
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