最新派息公布
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
12/06/202582828恒生中国企业－Ｒ2025/12中期息港元 1.327/06/202502/07/2025
至
--		30/07/2025
23/05/202582829安硕中国国债－Ｒ2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
25/04/202583001ＰＰ中地美债－Ｒ2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
23/05/202583115安硕恒生指数－Ｒ2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银－Ｒ2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
12/06/202583128恒生Ａ股龙头－Ｒ2025/12中期息人民币 0.227/06/202502/07/2025
至
--		30/07/2025
07/05/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
03/04/202583199工银南方国债－Ｒ2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025
至
--		30/04/2025
05/06/202583403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025
至
--		30/06/2025
25/04/202500022茂盛控股2026/03特别股息港元 0.18113/05/202515/05/2025
至
16/05/2025		30/05/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03合并后一供三，供股价港元 1.010/07/202514/07/2025
至
18/07/2025		20/08/2025
13/05/202500204资本界金控2026/03二十合一09/07/2025----
22/05/202500673中国卫生集团2026/03十供三，供股价港元 0.104/08/202506/08/2025
至
12/08/2025		11/09/2025
02/06/202500899中加国信2026/03十合一27/06/2025----
14/04/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/05/202507/05/2025
至
--		09/05/2025
16/05/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/06/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/07/202504/07/2025
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--		08/07/2025
09/06/202503116ＧＸ亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/06/202526/06/2025
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--		30/06/2025
06/06/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.015520/06/202524/06/2025
至
--		30/06/2025
11/04/202503416Ａ　ＧＸ国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025
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--		08/05/2025
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