| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/11/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
| 26/09/2024 | 08482 | 万励达 | 2025/03 | 二十合一（股东会否决） | -- | -- | -- |
| 07/10/2024 | 08569 | 国农金融投资 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
| 15/10/2024 | 08612 | 维亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
| 24/10/2024 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 29/10/2024 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 15/11/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 17/10/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 24/10/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 06/11/2024 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
| 15/11/2024 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
| 29/10/2024 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 29/10/2024 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
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