| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/05/2025 | 08516 | 广骏集团控股 | 2026/03 | 十合一 | 14/07/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08560 | 拉近网娱（旧） | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08561 | 饮食天王（环球） | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08619 | 饮食天王环球－新 | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
| 25/04/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 23/05/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 11/06/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 拟派中期息，股息待定 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 -- | 09/07/2025 |
| 14/04/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
| 16/05/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 16/06/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 08/07/2025 |
| 25/04/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 23/05/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 16/06/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 07/05/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 06/06/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0155 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 05/06/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 25/04/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 16/05/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
| 16/05/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
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