公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
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派送日
14/10/202482800盈富基金-R2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
25/11/202482823安硕A50-R2024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202482846安硕沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202483001PP中地美债-R2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/11/202483146华夏20美债-R2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
02/10/202483199工银南方国债-R2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
25/11/202401730贤能集团2024/09末期息坡元 0.01 或港元 0.057806/02/202510/02/2025

11/02/2025
21/02/2025
25/11/202401730贤能集团2024/09特别股息坡元 0.01 或港元 0.0578,可以股代息09/04/202511/04/2025

14/04/2025
30/05/2025
22/11/202403012东汇香港352024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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22/11/202483012东汇香港35-R2024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
31/10/202401310香港宽频2024/08末期息港元 0.16517/12/202419/12/2024

24/12/2024
03/01/2025
25/11/202401773天立国际控股2024/08末期息人民币 0.0408 或港元 0.044221/01/202523/01/2025

27/01/2025
10/02/2025
18/10/202402102德利机械2024/07末期息港元 0.01529/11/202403/12/2024

05/12/2024
19/12/2024
27/09/202400026中华汽车2024/06末期息港元 0.114/01/202516/01/2025

17/01/2025
07/02/2025
27/09/202400026中华汽车2024/06特别股息港元 1.714/01/202516/01/2025

17/01/2025
07/02/2025
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