公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期
派送日
26/09/202402904乐氏国际控股-旧2024/12十合一08/11/2024----
23/10/202402910天机控股2024/12四合一20/11/2024----
24/10/202403001PP中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
07/11/202403037南方恒指ETF2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024

--
28/11/2024
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

--
30/12/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

--
30/12/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

--
30/12/2024
06/11/202403146华夏20美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

--
29/11/2024
02/10/202403199工银南方国债2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

--
28/10/2024
02/10/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

--
28/10/2024
24/09/202403437博时央企红利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

--
07/10/2024
04/11/202404252政府绿债二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘计算----18/11/2024
25/09/202404273政府绿债二六一零2024/12第二次付息以年息 4.75 厘计算----10/10/2024
31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024

--
--
22/10/202404701机管局 二六零八2024/12第三次付息以年息 4.25 厘计算----05/11/2024
26/09/202406066中信建投证券2024/12中期息人民币 0.09 或港元 0.09807/11/202409/11/2024

14/11/2024
27/12/2024
18/10/202406198青岛港2024/12中期息人民币 0.1134 或港元 0.123821512/11/202414/11/2024

18/11/2024
30/12/2024
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10