公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期
派送日
03/04/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
03/04/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
28/05/202503190富邦沪深港高股息2025/12季度股息港元 0.419/06/202523/06/2025

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27/06/2025
16/05/202503450GX35美债2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202509450GX35美债-U2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503440GX03月债2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202509440GX03月债-U2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
03/04/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
22/04/202500867康哲药业2025/12实物分派德镁医药股份------
31/03/202500096友成控股2024/12末期息人民币 0.01303/07/202507/07/2025

11/07/2025
08/08/2025
21/05/202506110滔搏2025/02末期息人民币 0.02 或港元 0.021501/08/202505/08/2025

08/08/2025
27/08/2025
31/03/202500826天工国际2024/12末期息人民币 0.026327/06/202502/07/2025

04/07/2025
11/07/2025
31/03/202502352东原仁知服务2024/12末期息人民币 0.0312/06/202516/06/2025

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08/08/2025
31/03/202501837五谷磨房2024/12末期息人民币 0.0369 或港元 0.0405/06/202509/06/2025

13/06/2025
18/06/2025
31/03/202500543太平洋网络2024/12末期息人民币 0.045 或港元 0.048437609/05/202513/05/2025

14/05/2025
06/06/2025
31/03/202501075首都信息2024/12末期息人民币 0.07 或港元 0.075724/06/202526/06/2025

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25/09/2025
31/03/202501601中关村科技租赁2024/12末期息人民币 0.07108/07/202510/07/2025

16/07/2025
22/08/2025
29/05/202503399粤运交通2024/12末期息人民币 0.0903/07/202507/07/2025

10/07/2025
30/09/2025
25/04/202502190归创通桥2024/12末期息人民币 0.1 或港元 0.108990904/06/202506/06/2025

10/06/2025
27/06/2025
31/03/202500623中视金桥2024/12末期息人民币 0.1016 或港元 0.1116/06/202518/06/2025

20/06/2025
11/07/2025
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