公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项![]() | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/04/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
03/04/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
28/05/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.4 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
16/05/2025 | 03450 | GX35美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 09450 | GX35美债-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 09440 | GX03月债-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
03/04/2025 | 03433 | 南方美国国债20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
22/04/2025 | 00867 | 康哲药业 | 2025/12 | 实物分派德镁医药股份 | -- | -- | -- |
31/03/2025 | 00096 | 友成控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.013 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 11/07/2025 | 08/08/2025 |
21/05/2025 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 末期息人民币 0.02 或港元 0.0215 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 08/08/2025 | 27/08/2025 |
31/03/2025 | 00826 | 天工国际 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0263 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 04/07/2025 | 11/07/2025 |
31/03/2025 | 02352 | 东原仁知服务 | 2024/12 | 末期息人民币 0.03 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 -- | 08/08/2025 |
31/03/2025 | 01837 | 五谷磨房 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0369 或港元 0.04 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 13/06/2025 | 18/06/2025 |
31/03/2025 | 00543 | 太平洋网络 | 2024/12 | 末期息人民币 0.045 或港元 0.0484376 | 09/05/2025 | 13/05/2025 至 14/05/2025 | 06/06/2025 |
31/03/2025 | 01075 | 首都信息 | 2024/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.0757 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 25/09/2025 |
31/03/2025 | 01601 | 中关村科技租赁 | 2024/12 | 末期息人民币 0.071 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 22/08/2025 |
29/05/2025 | 03399 | 粤运交通 | 2024/12 | 末期息人民币 0.09 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 10/07/2025 | 30/09/2025 |
25/04/2025 | 02190 | 归创通桥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.1089909 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 10/06/2025 | 27/06/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中视金桥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1016 或港元 0.11 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
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