公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
25/04/202501310香港宽频2025/08中期息港元 0.15527/05/202529/05/2025

02/06/2025
10/06/2025
25/04/202501565成实外教育2025/08中期息港元 0.00813/05/202515/05/2025

19/05/2025
29/05/2025
25/04/202502190归创通桥2024/12末期息人民币 0.1 或港元 0.108990904/06/202506/06/2025

10/06/2025
27/06/2025
25/04/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503077PP美国库2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503411PP亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202503453PP台湾502025/12每单位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509001PP中地美债-U2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509077PP美国库-U2025/12每单位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202509411PP亚洲美债-U2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
29/04/202500011恒生银行2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
29/04/202501486思城控股2025/12二供一,供股价港元 0.112/05/202514/05/2025

20/05/2025
20/06/2025
29/04/202501773天立国际控股2025/08中期息人民币 0.0578 或港元 0.062231/07/202504/08/2025

06/08/2025
18/08/2025
29/04/202501890中国科培2025/08中期息港元 0.0706/03/202610/03/2026

13/03/2026
20/03/2026
29/04/202502211大健康国际(新)2025/06十合一30/05/2025----
29/04/202502388中银香港2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
29/04/202502988大健康国际(旧)2025/06十合一30/05/2025----
29/04/202580011恒生银行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
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