最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序		派送日
07/05/202503146华夏２０美债2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
07/05/202509146华夏２０美债－Ｕ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
07/05/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ＥＴＦ2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025
至
--		30/05/2025
25/04/202501310香港宽频2025/08中期息港元 0.15527/05/202529/05/2025
至
02/06/2025		10/06/2025
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025
至
--		18/06/2025
15/05/202509999网易－Ｓ2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025
至
--		10/06/2025
15/05/202503416Ａ　ＧＸ国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
15/05/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
15/05/202503419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025
至
--		05/06/2025
19/05/202500002中电控股2025/12第一次中期息港元 0.6302/06/202504/06/2025
至
--		13/06/2025
16/05/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/05/202503440ＧＸ０３月债2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/05/202503450ＧＸ３５美债2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/05/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/06/202504/06/2025
至
--		10/06/2025
16/05/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/05/202509440ＧＸ０３月债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
16/05/202509450ＧＸ３５美债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025
至
--		06/06/2025
31/03/202500631三一国际2024/12末期息港元 0.2903/06/202505/06/2025
至
10/06/2025		20/06/2025
10/04/202501717澳优2024/12末期息港元 0.0603/06/202505/06/2025
至
09/06/2025		25/06/2025
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