公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
29/04/202580011恒生银行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
29/04/202582388中银香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
25/04/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
09/05/202500339中国科创产业投资2025/12二供一,供股价港元 0.0715/05/202519/05/2025

23/05/2025
08/07/2025
25/04/202500200新濠国际发展2025/12二供一,供股价港元 1.028616/05/202520/05/2025

23/05/2025
17/06/2025
08/04/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6119/05/202521/05/2025

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13/05/202500103首佳科技2025/12二十供三,供股价港元 0.45520/05/202522/05/2025

28/05/2025
25/06/2025
07/05/202500945宏利金融-S2025/12第一次中期息加元 0.44 或港元 2.5113920/05/202522/05/2025

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19/06/2025
07/05/202502863高丰集团控股2025/09中期息港元 0.0321/05/202523/05/2025

28/05/2025
30/05/2025
07/05/202503146华夏20美债2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202509146华夏20美债-U2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
07/05/202583146华夏20美债-R2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
25/04/202501310香港宽频2025/08中期息港元 0.15527/05/202529/05/2025

02/06/2025
10/06/2025
30/04/202509987百胜中国2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
15/05/202509999网易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

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10/06/2025
15/05/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025

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05/06/2025
15/05/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025

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05/06/2025
15/05/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025

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05/06/2025
19/05/202500002中电控股2025/12第一次中期息港元 0.6302/06/202504/06/2025

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13/06/2025
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