最新派息公布
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
21/07/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202609188华夏沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
21/07/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新经济－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
07/08/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609009博时以太币－Ｕ2026/12十合一10/08/2026----
21/07/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
02/07/202608577耀星科技集团2026/12二十合一07/08/2026----
02/07/202608446耀星科技集团－新2026/12二十合一07/08/2026----
29/07/202608366浙江联合投资2027/04合并后一供一，供股价港元 0.3618/11/202620/11/2026
至
26/11/2026		31/12/2026
29/07/202608366浙江联合投资2027/04二十合一16/11/2026----
09/07/202608291港娱国际2026/12一供三，供股价港元 0.204/09/202608/09/2026
至
14/09/2026		20/10/2026
10/07/202608121国恩控股2027/03一供四，供股价港元 0.3617/08/202619/08/2026
至
25/08/2026		28/09/2026
29/06/202608062俊盟国际2026/03末期息港元 0.0218/08/202620/08/2026
至
21/08/2026		07/09/2026
13/07/202608027吉辉控股2026/12一供二，供股价港元 0.125/08/202627/08/2026
至
02/09/2026		14/10/2026
29/07/202606823香港电讯－ＳＳ2026/12中期息港元 0.34813/08/202617/08/2026
至
18/08/2026		03/09/2026
15/07/202606610飞天云动2026/12一供四，供股价港元 0.615/09/202617/09/2026
至
23/09/2026		11/11/2026
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