| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 中期息港元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 特别股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 26/11/2025 | 00927 | 富士高实业 | 2026/03 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 31/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01705 | 宾仕国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 23/12/2025 |
| 28/11/2025 | 08532 | 宝发控股 | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 12/11/2025 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息加元 0.44 或港元 2.426292 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 -- | 19/12/2025 |
| 28/11/2025 | 01830 | 完美医疗 | 2026/03 | 中期息港元 0.076 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 00237 | 安全货仓 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 14/01/2026 |
| 19/11/2025 | 00277 | 太兴置业 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 29/12/2025 |
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